1. 概 述
我们首先需要弄清楚我们系统中提供的往来核算系统是什么？什么时候需要启用这个模块？然后才是怎么去使用它用好它。 概括说来我们的往来核算系统是专门用来跟踪往来款（包括应收帐款和应付帐款）详细情况的，而实际上，当一个企业的往来款跟踪要求不严格的时候，这个模块可以不使用。
举个例子，一般情况下，我们企业只要求知道每个往来单位和我们做了多少生意（提了多少钱货），欠我们（还是我们欠别人）多少钱，这种需求中，我们其实在会计帐务的应收帐款科目和应付帐款科目的明细帐（总帐）中已经可以非常清楚的反映这些情况，如果只要求这样，我们并不需要启用我们的往来核算模块。但是如果我们除了要知道这些情况外，还需要对每一笔的应收或者应付进行跟踪，如，我们卖了一个设备100万元给A客户，后来又卖了50万的另外一种设备给该客户，客户每次成交后都是分多次付款的，而我们可能还需要知道以下信息：
哪一笔款对应哪一笔生意（哪个设备）？
哪几笔生意已经回款完毕了？
还有哪几笔没有回？ 已经回款的是怎么一个过程？分几次，什么时候回的？
开了发票没有？
需要业务员督促回款吗？
业务员一共回了多少款？
我们承诺给对方的回扣是怎样的？
我们兑现了吗？ 整个过程我们要计提些什么费用？支付了没有？
……
这个时候，普通的应收应付系统（或者会计帐务）是不可能为您提供这些信息的管理的，那么，请你使用我们的往来核算模块（我们更愿意称它为：应收应付业务跟踪模块）
这个模块是相对独立的，但是和进销存、出纳、帐务也有一些联系：
◆ 进销存的销售和采购业务是往来核算管理中应收和应付数据的来源。当然，我们也可以不从进行导入，而是自己独立手工输入应收、应付款利用本模块进行过程跟踪，这个时候往来模块就算是独立于进销存来使用了。
◆ 当我们收到客户的钱或者是付款给供应商，这笔钱肯定要经过出纳，也就是说，出纳可能有这样的记录，因此，出纳系统可以说是往来核算管理中“实收实付”、“已收已付”的数据来源。当然，如果我们并不需要（或者没有人手）使用我们的出纳系统，会计可以输入客户的回款或者是付出的货款（会计肯定需要做这样的凭证），在往来系统冲销并生成凭证就可以了，这个时候往来模块就算是独立于出纳系统来使用了。
◆ 冲销往来单位的应收应付款，会计肯定需要做冲销凭证，而冲销凭证可以在往来核算系统自动生成。
往来核算的总界面如下图：
我们通过不同的视图来用不同的方式展示不同的数据。
界面的分左右两个大的部分，左半部分和右半部分我们进行可以冲销。
2. 应收应付数据操作
应收应付的数据可以从进销存导入、也可以自己手工输入。
在进销存导入的时候我们可以导入单据的货品明细，如果你在进销存设置里面设置了“销售和采购数据自动进入往来核算”，往来数据可以在进销存开单的时候直接进入往来而不需要导入，但是这样的话，进销存的货品明细不会进入往来，而是以一张单据一条汇总数据的形式进入往来核算系统。如果你需要按货品跟踪的话，请不要在进销存设置里面设置为“自动进入往来”，而是采用导入的功能（在导入的时候选择导入明细）。
请看左边的应收应付的操作工具条：
一般我们可以从进销存导入数据：
当然，你也可以手工录入或者更改数据：
3. 收款和付款数据操作
收款和付款数据可以通过出纳系统导入，如果是进销存里面的“现金销售、采购”业务产生的收款和付款会在上面的进销存导入中直接导入到这里来。如果你没有专门的出纳人员使用我们的出纳系统，或者因为各种原因不使用我们的出纳系统，你可以直接输入收款或者付款数据。而实际上：其他应收款冲应收、预收款冲应收、预付款冲应付、费用（或损失）冲应收应付等等非“现金”的收款付款情况不会在出纳系统反映，这样你可以手工把这些数据作为收款付款输入到往来核算系统中。
收款付款（右半部分）的操作工具条请看下图：
从出纳导入数据的操作：
你还可以手工输入收款付款数据，收付款科目可以说除应收帐款和应付帐款外的所有其他科目，这样就可以处理预收冲应收、其他应收冲应收、预付冲应付、费用冲应收等等的复杂情况。
如下图，我们就输入一个预收款，用于冲应收：
安装的时候，你可以改变安装程序的目录，默认是在C:\Program Files\内。请你按照提示完成软件的安装。安装的过程中，安装程序可能会重新启动计算机，请你耐心等候直到软件安装完成。
4. 冲销操作
冲销的情况我们分以下几种：
A. 左半部分和右半部分刚好都有一笔金额一致、往来单位一致（同时还可能要求业务单据号一致），这种情况下，你可以点击自动冲销，系统会自动帮你把这些数据核对后冲销掉。
B. 左半部分一笔需要右半部分几笔相加后金额相等才能冲销，这种情况一般是应收（或应付）金额比较大，回款（或付款）分多次完成的情况。这样就需要你选中左半部分的一笔，然后在右半部分点选多笔（多选需要在选择时按住键盘的Ctrl键），最后点击手工冲销。
如下图：
C. 左半部分多笔相加后金额等于右半部分一笔。例如，某客户提了5次货，总货款为10000元，现在一次付款给我们10000元，把以前的应收都结算掉。 操作方法和上述B中的操作类似。(在左半部分按住键盘CTRL键选择多笔数据)
D. 左半部分多笔相加后金额等于右半部分多笔相加。例如客户提了3次货（3000元＋3000元＋2000元），总货款8000元，分两次付款（4000元＋4000元）共付款8000元。 操作方法和B和C类似。(在左、右半部分都按住键盘CTRL键选择多笔数据)
E. 同一个往来单位，应收冲应付（材料款抵货款），或者应付冲应收（货款抵材料款）。这种操作需要在左半部分按住键盘CTRL键选择这些数据。然后点击手工冲销旁边的下拉三角，用弹出菜单里面的“只处理应收应付数据”来冲销。
如图：
F. 收款和付款抵消，仿照E.的操作，使用“只处理收款付款数据”
G. 以上情况都不行，应收应付和收款付款金额不相等，例如：某客户可以提货1010元，只付款1000元，零头的10元我们承诺客户不再收取（卖个人情？）。怎么处理？ 我们的系统为了保证数据的完整性和严密性，必须借贷金额完全相等才能冲销。这样就要求你输入一笔费用（或者是其他应收、或是其他的名目）作为收款，金额为10元，补足上例中的收款总额为1010元才能一起冲销。
5. 生成冲销凭证
应收和应付的凭证已经通过进销存生成凭证，所以在往来中生成的是收款付款业务的凭证。直接点击往来核算主界面的生成凭证按钮即可。
有一种情况我们是必须避免的：我们已经从帐务输入了收款付款凭证，而我们又在出纳系统导入了帐务系统的现金银行数据，接着，出纳的数据又导入到了往来系统，又通过往来系统生成了凭证。这样导致的结果就是数据重复，帐务混乱。
6. 查看和取消冲销关系
已经冲销的数据我们在默认的视图中是看不到了，请你依以下步骤操作：
A. 切换视图到按往来单位视图，或者选择右半部分工具条中下拉三角的“在所有款项中筛选”
B. 双击已经冲销的数据，打开明细数据。
C. 点击查看冲销关系
掌握了冲销关系，你和你的往来单位对帐或者谈判就有利多了！
D. 如果需要取消冲销关系，你可以点击取消冲销关系按钮。如果数据建立了冲销关系，那么和这个数据相关的凭证和原始数据将不能再更改，如果发现数据输入有误需要更改，你需要先取消冲销关系。
7. 后续服务（开票、回扣等）的操作
如图所示，你可以输入以下后续工作的资料。这些资料是独立存在的，不会对核算本身产生任何影响，不参与会计核算，也不会在帐务里面显示。
它们类似于客户关系管理(CRM)的部分内容，它们很实在的反映了往来交往过程。
8. 报 表
我们的往来系统着重于往来过程的跟踪和冲销关系。决大部分的往来报表已经在帐务系统里面反映。在往来系统只提供了应收汇总明细表 和 业务员回款分析表供您使用。
前者反映了应收的过程，后者可以用于你复杂的业务员提成的计算参考。